Fechamento
Valide, aprove e preserve a prova antes de qualquer execução financeira.
O que o fechamento controla
O Fechamento é a barreira entre uma configuração possível e uma operação autorizada. Ele consolida contrato, recebedores, matriz, verificações, decisão e evidência em um único ciclo.
Uma simulação bem-sucedida não aprova o fechamento. Da mesma forma, um fechamento validado ainda precisa da aprovação prevista pela organização.
Pré-requisitos
Antes de abrir a validação, confirme:
- empreendimento, contrato e unidade corretos;
- recebedores habilitados;
- matriz vigente e validada;
- valores e condições coerentes com o contrato;
- pendências operacionais identificadas;
- aprovador autorizado para o cenário;
- modo seguro ativo na avaliação inicial.
Se uma dependência mudar, volte ao módulo de origem e gere uma nova versão antes de fechar.
Etapas
| Etapa | Pergunta de controle |
|---|---|
| Contrato | Esta é a obrigação correta e vigente? |
| Recebedores | Todas as partes estão habilitadas? |
| Rateio | A distribuição fecha e corresponde à versão aprovada? |
| Validação | As verificações prévias foram concluídas sem bloqueios? |
| Aprovação | Uma pessoa autorizada registrou a decisão? |
| Evidência | É possível reconstruir o que foi analisado e decidido? |
Validar
Selecione Validar fechamento somente depois de conferir as dependências. A validação deve verificar consistência, completude e possibilidade de execução, sem produzir efeito financeiro.
Se houver bloqueio:
- identifique o módulo de origem;
- corrija o dado ou registre a recusa;
- invalide qualquer evidência desatualizada;
- repita a validação com a versão correta.
Não contorne um bloqueio alterando apenas o resumo do fechamento.
Aprovar
A aprovação é uma decisão humana com responsabilidade definida. Antes de aprovar, o operador deve conseguir explicar:
- o que será executado;
- quais partes e valores estão envolvidos;
- qual versão de contrato e matriz foi usada;
- quais alertas foram resolvidos;
- qual é a consequência da aprovação.
Quem prepara pode não ter alçada para aprovar. A separação depende da política da organização e deve permanecer visível na trilha.
Estados
| Estado | Leitura operacional |
|---|---|
| Em validação | O ciclo ainda contém verificações ou pendências |
| Validado | As verificações foram concluídas; a aprovação pode ser solicitada |
| Aprovado | A decisão foi registrada por pessoa autorizada |
| Evidência exportada | O pacote de revisão foi gerado e registrado |
Exportar evidência não executa a operação. Aprovar também não substitui os controles do ambiente de execução.
Evidência do fechamento
Preserve, no mínimo:
- referência do ciclo;
- versões do contrato e da matriz;
- recebedores considerados;
- resumo financeiro esperado;
- verificações realizadas;
- identidade e horário do aprovador;
- estados e pendências;
- resultado da decisão.
Trate a exportação como material controlado: use o repositório autorizado, limite o acesso e não inclua segredos.